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可靠的配资平台 5月24日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0987,涨0.02%

发布日期:2024-07-26 19:46    点击次数:100

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证券时报•数据宝统计,截至发稿,常山北明收盘价为7.47元,上涨1.08%,筹码持续集中以来股价累计下跌10.54%。具体到各交易日,11次上涨,14次下跌。

本站消息,5月24日,上银慧添利债券最新单位净值为1.0987元,累计净值为1.3774元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨1.32%,近6个月上涨2.98%,近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧添利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.42%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.48%。

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